EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-831.96 | -423.94 | -408.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.12 | 28.73 | -25.60 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-11.77 | 56.86 | -68.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
580.83 | 601.87 | -21.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
345.01 | 87.42 | 257.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
97.92 | 58.74 | 39.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.52 | -2.82 | 23.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -16.02 | |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
9.45 | 8.06 | 1.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.27 | -44.01 | -2.26 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.68 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.05 | 7.46 | 10.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.58 | -2.04 | 0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
241.35 | 223.27 | 18.08 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
420.97 | 583.73 | -162.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.61 | -11.44 | 55.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.67 | 27.26 | 12.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 4.20 | -7.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -14.65 | 14.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | -13.56 | 21.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.13 | -42.63 | 67.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.90 | -5.45 | 12.35 |
| 2.61 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | 1.36 | 1.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
532.31 | 520.71 | 11.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.05 | -13.21 | 9.17 |
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี
|
13.91 | 4.74 | 9.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
542.17 | 512.24 | 29.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 10.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-50.78 | -107.39 | 56.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.54 | 2.53 | 1.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.13 | -5.33 | 0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.87 | -0.61 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.70 | 1.91 | -0.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.58 | -62.60 | 47.02 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
669.24 | 690.87 | -21.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-619.22 | -732.54 | 113.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.35 | 50.00 | -10.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-178.93 | -416.05 | 237.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.00 | 150.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -150.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-477.93 | -487.49 | 9.56 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 50.90 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-47.72 | -66.84 | 19.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
811.74 | 726.65 | 85.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-990.90 | -400.00 | -590.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
291.20 | 194.00 | 97.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-175.66 | -146.82 | -28.85 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | -5.25 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-518.82 | -542.58 | 23.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9.46 | 42.59 | -33.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.23 | -50.35 | 67.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.76 | 155.11 | -50.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
122.00 | 104.76 | 17.23 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
14.16 | 26.46 | -12.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
220.47 | 248.44 | -27.97 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 2.32 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
161.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
35.75 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
13.38 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.02 |