EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-423.94 | 7.42 | -431.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
28.73 | 14.52 | 14.20 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
56.86 | 2.12 | 54.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
601.87 | 600.91 | 0.95 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
58.74 | 15.28 | 43.46 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.82 | 1.35 | -4.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
87.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
8.06 | 7.42 | 0.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-44.01 | -54.41 | 10.40 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.27 | 0.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.46 | 7.33 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.04 | -1.32 | -0.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
223.27 | 226.07 | -2.80 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
583.73 | 826.30 | -242.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.44 | -46.26 | 34.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.26 | 89.68 | -62.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.20 | -10.59 | 14.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-14.65 | 0.00 | -14.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.56 | -23.15 | 9.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.63 | 53.82 | -96.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | 2.17 | -7.61 |
| 1.91 | 0.00 | 1.91 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -1.16 | 2.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
520.71 | 887.35 | -366.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.21 | -32.83 | 19.62 |
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี
|
4.74 | 9.85 | -5.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
512.24 | 864.36 | -352.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10.32 | 9.46 | 0.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -43.92 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-107.39 | -288.71 | 181.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.53 | 1.58 | 0.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.33 | -8.25 | 2.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.61 | -0.20 | -0.41 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-62.60 | -293.10 | 230.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
690.87 | 745.65 | -54.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-732.54 | -814.32 | 81.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 60.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-416.05 | -200.39 | -215.66 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-487.49 | -488.34 | 0.85 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
50.90 | 43.33 | 7.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-66.84 | -58.99 | -7.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
726.65 | 542.90 | 183.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-400.00 | -517.70 | 117.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
194.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-146.82 | -143.76 | -3.06 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-5.25 | -15.79 | 10.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-542.58 | -847.41 | 304.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
42.59 | -20.93 | 63.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-50.35 | -297.08 | 246.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
155.11 | 452.19 | -297.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.76 | 155.11 | -50.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
26.46 | 54.25 | -27.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
248.44 | 259.39 | -10.95 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
2.32 | 0.08 | 2.24 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.00 |