EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 110.41 75.08 35.33
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.01 7.77 -4.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 66.84 44.44 22.40
    ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 76.13 228.00 -151.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 139.68 209.84 -70.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.69 9.16 12.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 417.76 574.29 -156.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 6.46 1.58 4.88
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 239.58 238.26 1.32
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 547.18 539.81 7.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,702.82 1,446.20 256.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 539.78 87.06 452.72
    ค่าความนิยม
    		 951.86 235.65 716.21
    สิทธิการเช่า
    		 50.19 26.49 23.69
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 49.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 5.70 1.85 3.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.48 0.36 5.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,098.89 2,578.44 1,520.45
    รวมสินทรัพย์
    		 4,516.64 3,152.73 1,363.92
    		1.03 26.62 -25.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 334.07 79.66 254.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 323.11 166.04 157.07
    ภายในหนึ่งปี
    		 87.00 37.00 50.00
    หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 489.41
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 15.89 5.55 10.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.66 7.84 11.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,269.14 296.09 973.05
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,253.13 516.00 737.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 31.25 10.15 21.10
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 402.60 297.94 104.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,691.84 1,312.38 379.45
    รวมหนี้สิน
    		 2,960.98 1,608.47 1,352.51
    (2554: หุ้นสามัญ 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 271.23 151.25 119.98
    (2554: หุ้นสามัญ 130,652,308 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 180.82 130.65 50.17
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 337.77 197.57 140.21
    ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 37.01 18.67 18.34
    จัดสรรแล้ว
    		 18.08 15.13 2.96
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 773.91 984.78 -210.87
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 205.60 195.46 10.14
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,553.19 1,542.26 10.94
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.48 2.00 0.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,555.67 1,544.26 11.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,516.64 3,152.73 1,363.92
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 1,924.82 193.57 1,731.26
    รายได้จากการให้บริการ
    		 222.13 208.37 13.76
    กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.78 418.61 -417.84
    ค่าบัตรสมาชิก
    		 9.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.95 24.20 -23.24
    อื่นๆ
    		 38.32 33.53 4.79
    รวมรายได้
    		 2,204.18 878.27 1,325.90
    ต้นทุนขาย
    		 925.41 216.40 709.01
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 140.75 126.79 13.96
    รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 1,066.16 343.19 722.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 860.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 180.10 82.34 97.76
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อธุรกิจ
    		 45.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 36.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 66.35
    รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,189.68 82.34 1,107.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,255.85 425.53 1,830.31
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.67 452.74 -504.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 18.77 13.26 5.52
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.89 466.00 -498.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -122.66 -40.92 -81.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -155.55 425.08 -580.63
    ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
    		 -41.38 -146.00 104.62
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 15.69 138.98 -123.29
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -181.24 418.07 -599.30
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 12.67
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -2.53 2.10 -4.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 10.14 -8.39 18.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -171.10 409.67 -580.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -181.71 417.57 -599.28
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.47 0.50 -0.02
    -181237682
    		 418.07
    -171100742
    		 409.67
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -155.55 425.08 -580.63
    กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -13.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 202.52 55.29 147.24
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
    		 36.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.95 0.02 0.93
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 14)
    		 -7.37
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 13)
    		 45.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 18)
    		 66.35
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 1.12 1.06 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 122.66 40.92 81.74
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 284.00 70.30 213.70
    ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย (หมายเหตุ 9)
    		 151.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 571.92 279.82 292.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.83 -35.88 -90.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.47 -144.22 96.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 397.61 99.72 297.89
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 4.76 67.23 -62.47
    เงินฝากประจำกับธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.18 -1.18 2.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.11 114.68 -114.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
    		 -1,327.50 -203.48 -1,124.02
    เงินสดจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 13)
    		 -45.89
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อธุรกิจ
    		 -42.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -176.84 -140.23 -36.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.70 659.41 -657.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.79 -1.44 -17.36
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.32
    เงินปันผลรับ
    		 17.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,586.34 55.43 -1,641.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 254.41 -107.65 362.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 850.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.88 -32.00 -30.88
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญสิทธิ
    		 160.24 77.22 83.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 25.62 18.86 6.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.35 -47.22 43.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,224.05 -90.79 1,314.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 35.33 64.36 -29.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 75.08 10.72 64.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 110.41 75.08 35.33
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 24.04 2.28 21.75