EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 75.08 10.72 64.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.77 75.00 -67.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 44.44 75.09 -30.64
    ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 228.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 209.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.16 4.27 4.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 574.29 428.46 145.83
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 1.58 116.26 -114.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 238.26
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 539.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,446.20 1,129.23 316.97
    ค่าความนิยม
    		 235.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 87.06 92.55 -5.49
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 1.85
    สิทธิการเช่า
    		 26.49 28.39 -1.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.14 0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,578.44 1,366.57 1,211.87
    รวมสินทรัพย์
    		 3,152.73 1,795.03 1,357.70
    		26.62 0.79 25.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 79.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 166.04 56.04 110.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.00 32.00 5.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.55 3.78 1.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.84 3.42 4.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 296.09 95.24 200.85
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 516.00 53.00 463.00
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 488.29 487.22 1.06
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 297.94 172.81 125.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,312.38 713.03 599.35
    รวมหนี้สิน
    		 1,608.47 808.27 800.20
    หุ้นสามัญ 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.25 151.25 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 121,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 130.65 121.00 9.65
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -7.28 -17.52 10.24
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 197.57 130.00 67.57
    ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 18.67 10.04 8.62
    จัดสรรแล้ว
    		 15.13 15.13 0.00
    - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 7.28 17.52 -10.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 984.78 107.48 877.31
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 195.46 401.61 -206.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,542.26 985.26 557.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.00 1.50 0.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,544.26 986.76 557.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,152.73 1,795.03 1,357.70
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 193.57 71.29 122.28
    ค่าเก็บรักษาสินค้า
    		 129.99 121.69 8.29
    ค่าเช่าคลังสินค้า
    		 60.37 55.06 5.31
    ค่าธรรมเนียมบริการ
    		 18.02 18.50 -0.49
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 418.61 0.43 418.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 24.20 6.58 17.62
    กำไรจากเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 20.10
    อื่น ๆ
    		 13.43 22.65 -9.22
    รวมรายได้
    		 878.27 296.20 582.07
    ต้นทุนขาย
    		 216.40 69.07 147.33
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคลังสินค้า
    		 30.49 24.26 6.22
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคลังสินค้า
    		 46.60 10.60 36.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 45.69 56.69 -11.00
    รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 339.17 160.62 178.55
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 86.36 52.12 34.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 425.53 212.74 212.79
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 452.74 83.46 369.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 466.00 83.46 382.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -40.92 -16.04 -24.88
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 425.08 67.42 357.66
    ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
    		 -146.00 -16.27 -129.73
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 138.98 -0.69 139.68
    กำไรสำหรับปี
    		 418.07 50.46 367.60
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน
    		 -32.83
    การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี
    		 24.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -206.15 401.61 -607.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 211.92 452.07 -240.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 417.57 50.01 367.55
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.50 0.45 0.05
    418065119
    		 50.46
    211918279
    		 452.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.35 46.55 9.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.92 16.04 24.88
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 70.10 128.02 -57.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.82 101.82 178.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.88 -13.08 -22.80
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -144.22 -18.88 -125.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.72 69.86 29.86
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 67.23 -75.00 142.23
    เงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -1.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 114.68 -115.11 229.79
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีสินค้าเป็นประกันเพิ่มขึ้น
    		 -240.87 -257.70 16.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 14)
    		 -225.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15)
    		 -203.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 659.41 0.46 658.95
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.30
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -140.23 -27.16 -113.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.44 -80.07 78.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 55.43 -478.78 534.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -107.65 -146.50 38.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.00 -12.00 -20.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 77.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.22 -17.09 -30.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 18.86 27.61 -8.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.79 418.74 -509.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 64.36 9.82 54.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.72 0.90 9.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 75.08 10.72 64.36
    ค่าชดเชยประกันภัยสินค้าเสียหายจากน้ำท่วมค้างรับ
    		 228.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 2.28 1.64 0.64