EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.72 0.90 9.82
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 75.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 61.52 22.46 39.07
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน
    		 263.38
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.60 0.54 2.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.52 0.41 0.11
    อื่นๆ
    		 13.19 1.77 11.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 426.93 26.08 400.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 116.26 1.15 115.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,129.23 570.23 559.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 92.55 13.13 79.42
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 28.39 30.28 -1.89
    		0.79 0.00 0.79
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,366.57 689.96 676.61
    รวมสินทรัพย์
    		 1,793.50 716.04 1,077.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.54 0.36 25.18
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.00 12.00 20.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.78 6.39 -2.61
    เงินมัดจำค่าเช่ารับ
    		 14.01 14.37 -0.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.25 1.02 3.23
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 1.64 2.72 -1.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 93.71 186.87 -93.17
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 53.00 5.00 48.00
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 487.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 540.22 5.00 535.22
    รวมหนี้สิน
    		 633.93 191.87 442.06
    หุ้นสามัญ 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.25 151.25 0.00
    หุ้นสามัญ 121,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 121.00 121.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 130.00 130.00 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 10.04
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 573.73
    จัดสรรแล้ว
    		 15.13 15.13 0.00
    - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 17.52 35.09 -17.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 108.17 56.99 51.18
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -17.52 -35.09 17.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,158.07 523.11 634.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.50 1.06 0.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,159.57 524.17 635.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,793.50 716.04 1,077.46
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 71.29
    ค่าเก็บรักษาสินค้า
    		 121.69 115.28 6.41
    ค่าเช่าคลังสินค้า
    		 55.06 57.80 -2.74
    ค่าธรรมเนียมบริการ
    		 18.50 15.81 2.69
    รายได้ค่าทดแทนจากการเวนคืน
    		 9.43
    อื่น ๆ
    		 20.23 7.67 12.56
    รวมรายได้
    		 296.20 196.56 99.64
    ต้นทุนขาย
    		 69.07
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคลังสินค้า
    		 24.26 22.27 2.00
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคลังสินค้า
    		 10.60 9.64 0.96
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 56.69 54.66 2.03
    รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 160.62 86.57 74.06
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำนักงาน
    		 6.60 5.83 0.76
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 17.79 15.06 2.74
    รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 52.12 32.08 20.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 212.74 118.65 94.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 83.46 77.91 5.55
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.04 -3.52 -12.52
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 67.42 74.39 -6.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.27 -19.28 3.02
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 51.15 55.10 -3.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 50.71 55.04 -4.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.45 0.06 0.39
    51152333
    		 55.10
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 114.55 116.04 -1.48
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 67.42 74.39 -6.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.05 45.36 0.68
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.50
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.06 -0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.04 3.52 12.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.56
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 128.02 123.21 4.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.50 -0.15 -18.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.12 -0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.23 1.38 7.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.54 128.22 -23.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.08 -3.55 -9.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.88 -17.98 -0.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -115.11 -1.15 -113.96
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -75.00
    เงินมัดจำเพื่อการศึกษาโครงการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 75.00 -75.00 150.00
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีสินค้าเป็นประกันเพิ่มขึ้น
    		 -257.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.28 0.18
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.16 -27.15 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -80.07 -12.46 -67.61
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ลดลง
    		 -2.72 -0.21 -2.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -481.50 -114.70 -366.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.50 103.00 -249.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 490.00
    ต้นทุนการออกหุ้นกู้
    		 -3.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 80.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.00 -26.30 14.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.09 -34.18 17.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 27.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 418.74 7.43 411.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.82 -0.57 10.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.90 1.47 -0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.72 0.90 9.82
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.64 2.72 -1.08