EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.90 1.47 -0.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 22.46 22.60 -0.14
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.54 0.88 -0.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.41 0.50 -0.09
    อื่นๆ
    		 1.77 1.19 0.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 26.08 26.65 -0.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 570.23 583.61 -13.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.16 1.11 0.05
    เงินมัดจำเพื่อการศึกษาโครงการลงทุน
    		 75.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและฉลาก
    		 11.97
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 30.28 32.17 -1.89
    		28.78 0.00 28.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 689.96 617.17 72.79
    รวมสินทรัพย์
    		 716.04 643.83 72.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 146.50 43.50 103.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.36 0.53 -0.17
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.00 26.30 -14.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.39 5.08 1.31
    เงินมัดจำค่าเช่ารับ
    		 14.37 10.69 3.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.02 1.04 -0.02
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 2.72 0.21 2.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 186.87 89.49 97.38
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.00 17.00 -12.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.00 17.00 -12.00
    รวมหนี้สิน
    		 191.87 106.49 85.38
    หุ้นสามัญ 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.25 151.25 0.00
    หุ้นสามัญ 121,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 121.00 121.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 130.00 130.00 0.00
    จัดสรรแล้ว
    		 15.13 12.10 3.03
    - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 35.09
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 56.99 74.23 -17.25
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -35.09
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 523.11 537.33 -14.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 524.17 537.33 -13.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 716.04 643.83 72.22
    ค่าเก็บรักษาสินค้า
    		 115.28 107.65 7.64
    ค่าเช่าคลังสินค้า
    		 57.80 50.94 6.86
    ค่าธรรมเนียมบริการ
    		 15.81 14.21 1.61
    รายได้อื่น
    		 7.67 6.16 1.51
    รวมรายได้
    		 196.56 178.94 17.62
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคลังสินค้า
    		 22.27 20.80 1.47
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคลังสินค้า
    		 9.64 10.73 -1.10
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 54.66 53.26 1.40
    รวมต้นทุนการให้บริการ
    		 86.57 84.79 1.77
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำนักงาน
    		 5.83 5.15 0.69
    รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 17.03 14.45 2.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.52 -5.20 1.67
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.52 -5.20 1.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.28 -15.22 -4.06
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 -22.81 -20.42 -2.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 55.04 -20.42 75.46
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -77.85
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 116.04 121.00 -4.96
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 -3.52 -5.20 1.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.36 45.37 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.52 5.13 -1.60
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.24 0.18
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.30 45.05 0.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 4.69 -4.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.19 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -1.76 3.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.31 47.70 2.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.55 -5.15 1.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.98 -12.76 -5.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.15
    เงินมัดจำเพื่อการศึกษาโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -75.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและฉลากเพิ่มขึ้น
    		 -11.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.27 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.15 -52.23 25.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.05 -0.44
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและค่าเครื่องจักรลดลง
    		 -0.21 -0.52 0.31
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -114.70 -52.52 -62.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 103.00 -25.50 128.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.30 -21.40 -4.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.18 -27.83 -6.35
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -35.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.43 -44.73 52.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -78.48 -67.46 -11.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.47 3.41 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 -77.01 -64.05 -12.96
    -77910380
    		 -65.52
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 2.72 0.21 2.51