EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -435.86 -279.17 -156.69
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.01 28.71 -25.70
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -12.39 62.70 -75.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 440.54 458.32 -17.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 86.91 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 69.45 58.62 10.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.04 -0.45 16.49
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 6.77 5.98 0.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.25 -30.28 -1.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -3.68 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.19 5.73 9.46
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -1.40 0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 176.24 166.78 9.47
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 329.08 475.53 -146.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.47 -5.34 56.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.60 14.49 41.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.67 -5.15 -4.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -15.00 15.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 -10.12 13.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.39 -99.07 91.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -5.32 4.55
    		2.02 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.55 0.74 1.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 419.42 347.37 72.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.49 -14.82 9.33
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 3.19 4.75 -1.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 417.12 337.29 79.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 10.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -47.19 -77.12 29.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.30 2.05 0.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.38 -4.03 0.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.43 -0.45 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.57 -31.88 20.31
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 485.47 548.82 -63.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -397.64 -504.27 106.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 38.06 50.00 -11.94
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -139.14 -138.17 -0.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 110.00 100.00 10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 -100.00 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -396.80 -407.59 10.79
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 43.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -39.25 -49.04 9.79
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 456.52 444.55 11.97
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -616.90 -250.00 -366.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 291.20 194.00 97.20
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 0.00 -200.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -123.70 -110.79 -12.91
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 -5.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -382.17 -383.84 1.68
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -11.35 30.61 -41.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.04 -47.82 59.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.76 155.11 -50.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 116.80 107.29 9.51
    zero
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 12.55 18.54 -6.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 170.43 187.90 -17.46
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 2.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -148.58 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -35.75 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.89 0.00
    สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
    		 13.62 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.02