EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 60.08 125.47 -65.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.08 111.70 22.38
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.03
    การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.10 2.59 -1.49
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.28 3.44 -0.15
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 6.10 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำจากสัญญาเช่า
    		 0.14 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.22 2.44 1.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.30 -0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.19 8.53 -1.34
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.46 -0.56 0.10
    กำไรจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -0.05 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.12 253.28 -38.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 34.78 -85.68 120.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 113.74 -42.15 155.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.15 -3.09 9.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.43 -4.82 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 119.11 -28.76 147.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.70 0.53
    		0.49 0.00 0.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 480.80 87.31 393.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.13 -35.67 20.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.16 51.93 414.23
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.04 0.16
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -63.33 -67.70 4.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -11.60 -7.41 -4.19
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.17 -2.42 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.90 -77.49 -9.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 412.50 1,977.89 -1,565.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -595.57 -1,794.82 1,199.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.99 -69.97 11.98
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -71.99 -65.93 -6.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.44 -8.29 0.85
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -320.48 38.87 -359.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 58.77 13.31 45.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 63.59 50.28 13.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 122.36 63.59 58.77
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 3.09 1.00 2.08
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 2.68 -2.67
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 134.32 76.99 57.33
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 2.64 1.73 0.91
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00