EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 71.05 118.36 -47.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.85 25.81 -7.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 0.60 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.56 54.01 29.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.32 -0.32
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.13 -1.03 0.90
    กลับรายการจากการประมาณการอะไหล่ซ่อมแซมสินค้า
    		 -0.63 -4.49 3.86
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.44 0.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.32 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.96 -3.88 -3.08
    166615
    		 190.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.71 -222.23 229.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -33.51 14.17 -47.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.54 35.04 -29.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.40 -9.32 -7.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -1.14 1.32
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 2.49 -2.94 5.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
    		 -14.83 -230.88 216.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.05 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.22 240.94 -191.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.87 -2.17 7.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.00 -0.31 -0.69
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.03 1.96 -1.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 170.98 13.73 157.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -28.87 -27.96 -0.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.12 -14.24 156.35
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -230.00 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 12.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.44 -0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.63 -4.56 3.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.38
    		3.66 3.03 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -226.91 8.93 -235.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ-สุทธิจากค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 452.48
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.49 -7.10 1.61
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -81.40 -33.04 -48.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.89 412.34 -499.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -171.68 407.03 -578.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 404.55 110.85 293.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 232.86 517.89 -285.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.13
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02