EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
52.29 | 49.37 | 2.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.13 | 8.53 | 4.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.39 | 0.40 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.77 | 30.51 | 24.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.45 | -0.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | -1.10 | 1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.35 | 0.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.18 | -3.04 | -2.14 |
116273
|
85.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.57 | 33.37 | -101.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-16.43 | 12.56 | -29.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.94 | 29.93 | -26.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.54 | 1.09 | 0.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -6.50 | 7.57 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
2.49 | -3.68 | 6.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
|
-13.70 | -114.00 | 100.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.66 | -29.85 | 116.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.88 | -1.60 | -6.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.19 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.31 | -0.07 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
4.19 | -2.76 | 6.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
108.19 | 3.79 | 104.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.19 | -18.25 | -1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.00 | -14.46 | 102.45 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-230.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.35 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.58 | -4.48 | 3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.38 | |
| 3.47 | 2.71 | 0.77 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-227.05 | 1.19 | -228.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ-สุทธิจากค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 452.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.65 | -3.46 | -0.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-81.40 | -33.04 | -48.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.05 | 415.98 | -501.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-224.10 | 402.71 | -626.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
404.55 | 110.85 | 293.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
180.44 | 513.57 | -333.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |