EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.11 21.80 2.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.08 5.49 0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.25 0.20 1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.50 27.23 93.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.13 -0.04 -0.10
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.57 -0.02 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.44 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.49 -1.70 -3.79
    147393
    		 53.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -148.65 10.61 -159.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.35 -14.40 -0.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -1.79 1.33 -3.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 301.78 -2.00 303.78
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -102.97 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.04 -0.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
    		 -236.32 -13.03 -223.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -394.12 13.51 -407.63
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.09 -3.79 5.87
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.24 3.02 -4.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -449.79 48.70 -498.49
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.79 -1.75 -0.05
    		0.18 1.00 -0.82
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -230.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.05 -0.57 0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.14 -229.54 229.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 287.99 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -5.85 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.97 -1.82 -1.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.67 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 278.51 -1.82 280.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -172.94 -184.42 11.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 246.08 404.55 -158.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 73.14 220.13 -146.99