EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.80 | 20.49 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.49 | 5.18 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.21 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.23 | 11.42 | 15.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.15 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.22 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.46 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.70 | -1.02 | -0.68 |
53401
|
36.66 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.61 | 97.77 | -87.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-14.40 | -13.41 | -0.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.33 | 12.98 | -11.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.00 | 6.10 | -8.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -7.45 | 7.48 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
0.00 | -3.68 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
|
-13.03 | -53.88 | 40.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.51 | -34.01 | 47.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.79 | 0.02 | -3.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.19 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.31 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
3.02 | -3.42 | 6.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
48.70 | 37.19 | 11.51 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.75 | -1.21 | -0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.95 | 35.98 | 10.97 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-230.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.22 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.57 | -1.36 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.10 | |
| 1.00 | 0.38 | 0.62 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-229.54 | 4.15 | -233.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.82 | -1.73 | -0.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -33.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.82 | -34.77 | 32.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-184.42 | 5.35 | -189.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
404.55 | 110.85 | 293.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
220.13 | 116.21 | 103.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.01 | 3.02 | -3.01 |