EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 75.70 -29.42 105.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.01 14.44 -2.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.32 90.85 1.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.78 7.29 1.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.46 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.04 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.25 35.29 -28.04
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.00 -14.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.33 0.19 1.14
    ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
    		 1.26 0.65 0.61
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -50.81 9.88 -60.69
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.00 3.90 -3.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 2.19 1.00 1.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.55 88.80 2.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 131.30 18.96 112.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.23 -18.18 -18.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.65 29.71 -0.06
    เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.56 -7.22 6.66
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 -0.57 -1.16
    หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.65 2.59 13.07
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 375.22 234.01 141.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.02 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.13 -12.97 1.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.47 -6.86 2.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.69 214.20 145.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -45.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 2.13 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -125.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.81 -33.43 2.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.23 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.05 -33.20 -165.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.14
    เงินสด (จ่ายคืน) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -343.88 68.78 -412.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -84.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -9.65 -9.83 0.18
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 203.30 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -105.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -32.02 -18.97 -13.05
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -182.25 -149.48 -32.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -21.61 31.52 -53.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.95 12.12 27.83
    รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
    		 -1.50 -3.68 2.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 16.83 39.95 -23.12
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.66 0.36 0.30
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.52 24.08 -10.56