EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-42.63 | 278.17 | -320.80 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.09 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.52 | 8.84 | 1.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.17 | 72.60 | 0.58 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.14 | 1.30 | -0.16 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
31.25 | -9.94 | 41.19 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
-14.19 | 5.07 | -19.26 |
ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
0.65 | 0.47 | 0.18 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.88 | 41.12 | -31.24 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
3.90 | 6.97 | -3.07 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
1.12 | 1.64 | -0.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.42 | -15.58 | -72.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.65 | -234.96 | 218.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | 1.86 | -7.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.90 | -47.49 | 90.39 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-7.22 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | -0.69 | 0.15 |
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
15.08 | -22.48 | 37.56 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
14.36 | 86.79 | -72.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.99 | -8.92 | -1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.16 | -64.98 | 63.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.24 | 12.98 | -9.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.41 | -7.90 | -14.51 |
และอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.17 | -7.90 | -14.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.14 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
154.80 | 187.52 | -32.71 |
| -105.00 | -142.50 | 37.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-18.97 | -136.08 | 117.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.22 | -91.07 | 121.29 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.28 | -85.99 | 97.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.17 | 87.66 | -85.49 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
0.23 | 0.50 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13.69 | 2.17 | 11.51 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.36 | 0.27 | 0.10 |
ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.96 | 0.00 |