EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
5,912.91 | -7,559.87 | 13,472.78 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.36 | -0.82 | -2.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
211.83 | 177.33 | 34.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,602.25 | 2,782.63 | -180.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
41.82 | 49.27 | -7.45 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.63 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-557.16 | -37.87 | -519.30 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
432.88 | -143.90 | 576.78 |
ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
29.36 | 27.09 | 2.27 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -55.22 | |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
72.84 | 32.82 | 40.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,578.05 | -1,424.60 | -2,153.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,177.81 | 9,122.42 | -15,300.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
108.85 | 384.00 | -275.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5,043.15 | -5,856.58 | 10,899.74 |
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-303.44 | 611.63 | -915.06 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
3,836.06 | -1,891.04 | 5,727.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.34 | 0.80 | 2.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-213.46 | -173.86 | -39.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
173.25 | 621.36 | -448.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.34 | -4.78 | -12.56 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,781.85 | -1,447.52 | 5,229.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-103.33 | -349.57 | 246.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-103.33 | -349.57 | 246.24 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6,891.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10,735.33 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,843.97 | -226.40 | -2,617.57 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -270.99 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,843.97 | 3,346.02 | -6,189.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
834.56 | 1,548.92 | -714.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,634.87 | 20.18 | 1,614.69 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
475.33 | 65.77 | 409.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,944.76 | 1,634.87 | 1,309.89 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
8.94 | 3.45 | 5.49 |