EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,120.73 | 7,937.01 | -2,816.28 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
15,475.44 | 19,066.52 | -3,591.08 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
206.55 | 291.43 | -84.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.29 | 203.10 | 10.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-0.99 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
18.05 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-730.40 | -393.72 | -336.68 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-0.54 | -9.12 | 8.58 |
ประมาณการหนี้สินเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
7.64 | 28.34 | -20.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
28.50 | 26.84 | 1.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.58 | 1.20 | 11.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-44.07 | -130.38 | 86.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-453.28 | -369.59 | -83.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
724.55 | 708.50 | 16.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,578.06 | 27,322.14 | -6,744.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | -11.45 | 14.72 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-16,897.60 | -24,725.05 | 7,827.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
259.46 | 71.02 | 188.44 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-192.45 | -277.98 | 85.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | 45.85 | -44.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-579.64 | -276.35 | -303.29 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-45.72 | -515.71 | 469.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-66.97 | -29.62 | -37.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -2.44 | 0.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,058.54 | 1,600.40 | 1,458.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.48 | -2.76 | -5.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-457.48 | -594.08 | 136.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,739.51 | -1,690.74 | -48.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
853.06 | -687.17 | 1,540.24 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,992.79 | -2,529.80 | -462.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1,823.46 | 196.30 | 1,627.16 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,539.21 | -6,191.81 | 3,652.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4,322.45 | 8,020.21 | -3,697.76 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,671.64 | -2,048.82 | -622.82 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.34 | -113.75 | 79.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.34 | -109.10 | 45.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.73 | -20.12 | -23.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.70 | 11.16 | -10.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
55.31 | 249.18 | -193.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
406.43 | 344.67 | 61.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,736.70 | -2,150.82 | 414.12 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
10,705.00 | 10,845.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-9,525.00 | -10,845.00 | 1,320.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
74,744.89 | 52,034.32 | 22,710.57 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-76,698.29 | -48,642.89 | -28,055.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,823.99 | 10,459.11 | 3,364.88 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-9,800.00 | -7,220.00 | -2,580.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,700.76 | -2,635.94 | -64.82 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-28.93 | -16.41 | -12.52 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-957.82 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-436.91 | 3,973.37 | -4,410.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-14.39 | -723.15 | 708.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,334.94 | 412.23 | -1,747.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,123.15 | 4,710.92 | 412.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,788.20 | 5,123.15 | -1,334.94 |