EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,937.01 | 7,669.77 | 267.23 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
19,066.52 | 19,748.54 | -682.02 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
291.43 | 180.10 | 111.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
203.10 | 137.67 | 65.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-393.72 | -246.87 | -146.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-9.12 | -1.11 | -8.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.98 | ||
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
28.34 | 44.88 | -16.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.84 | 27.94 | -1.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.20 | -2.53 | 3.72 |
รายได้เงินปันผล
|
-130.38 | -214.96 | 84.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-369.59 | -152.76 | -216.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
708.50 | 467.39 | 241.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,322.14 | 27,656.77 | -334.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.45 | -6.15 | -5.30 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-24,725.05 | -24,752.85 | 27.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
71.02 | -83.38 | 154.40 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-277.98 | -158.90 | -119.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.85 | -4.70 | 50.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-276.35 | 20.89 | -297.24 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-515.71 | -558.10 | 42.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.62 | 189.09 | -218.71 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.76 | -10.13 | 7.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | 0.75 | -3.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,597.64 | 2,293.29 | -695.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-594.08 | -495.50 | -98.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,690.74 | -1,977.31 | 286.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-687.17 | -179.52 | -507.66 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,529.80 | -11.73 | -2,518.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
196.30 | 128.04 | 68.26 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6,191.81 | -373.40 | -5,818.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
8,020.21 | 3,803.59 | 4,216.61 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,048.82 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-113.75 | -5.76 | -108.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.10 | -60.79 | -48.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.12 | -12.68 | -7.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
11.16 | 3.02 | 8.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
41.06 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
249.18 | 46.68 | 202.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
344.67 | 462.87 | -118.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,150.82 | 3,979.84 | -6,130.66 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
10,845.00 | 9,500.00 | 1,345.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-10,845.00 | -8,500.00 | -2,345.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
52,034.32 | 65,860.44 | -13,826.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-48,642.89 | -65,533.66 | 16,890.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,459.11 | 9,740.77 | 718.34 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-7,220.00 | -8,600.00 | 1,380.00 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-4.82 | -3.00 | -1.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,635.94 | -2,830.51 | 194.57 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-16.41 | -41.20 | 24.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,973.37 | -407.16 | 4,380.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-723.15 | 2.91 | -726.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
412.23 | 3,396.08 | -2,983.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,710.92 | 1,314.84 | 3,396.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,123.15 | 4,710.92 | 412.23 |