EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,669.77 | 10,515.45 | -2,845.68 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
19,748.54 | 20,669.65 | -921.11 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
180.10 | 295.45 | -115.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.67 | 127.39 | 10.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-246.87 | -390.48 | 143.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.11 | -2.26 | 1.15 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
44.88 | 84.02 | -39.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.94 | 26.07 | 1.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.53 | -0.63 | -1.90 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-1.30 | -3.07 | 1.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-214.96 | -317.07 | 102.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-152.76 | -156.63 | 3.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
467.39 | 276.79 | 190.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,656.77 | 31,125.21 | -3,468.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.15 | 15.94 | -22.09 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-24,752.85 | -23,785.34 | -967.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-83.38 | -246.80 | 163.42 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-158.90 | -172.92 | 14.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.70 | -2.38 | -2.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.89 | 102.15 | -81.27 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-558.10 | -1,284.53 | 726.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
189.09 | 8.98 | 180.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.13 | -3.65 | -6.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 4.86 | -4.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,293.29 | 5,761.51 | -3,468.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-495.50 | -261.09 | -234.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,977.31 | -2,230.42 | 253.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-179.52 | 3,270.01 | -3,449.52 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-11.73 | -11.69 | -0.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
128.04 | -76.92 | 204.96 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-373.40 | -6,567.98 | 6,194.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3,803.59 | 1,092.93 | 2,710.67 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.76 | -30.48 | 24.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.79 | -73.55 | 12.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.68 | -21.19 | 8.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.02 | 3.10 | -0.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
46.68 | 38.74 | 7.94 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
462.87 | 621.35 | -158.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,979.84 | -5,072.90 | 9,052.75 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
9,500.00 | 5,000.00 | 4,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-8,500.00 | -5,000.00 | -3,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
65,860.44 | 63,105.48 | 2,754.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-65,533.66 | -61,443.34 | -4,090.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,740.77 | 8,335.90 | 1,404.87 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-8,600.00 | -5,500.00 | -3,100.00 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,830.51 | -2,828.05 | -2.45 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-41.20 | -37.15 | -4.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-407.16 | 1,735.21 | -2,142.37 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.91 | -243.05 | 245.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,396.08 | -310.74 | 3,706.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,314.84 | 1,625.57 | -310.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,710.92 | 1,314.84 | 3,396.08 |