EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10,515.45 | 9,082.59 | 1,432.86 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
20,669.65 | 17,195.54 | 3,474.11 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
295.45 | 281.68 | 13.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.39 | 122.71 | 4.68 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.63 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-390.48 | -532.94 | 142.46 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.54 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.26 | -0.27 | -2.00 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
84.02 | 80.19 | 3.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.07 | 22.57 | 3.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.63 | -38.03 | 37.40 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.07 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-317.07 | -31.79 | -285.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-156.63 | -161.32 | 4.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
276.79 | 258.92 | 17.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,125.21 | 26,279.22 | 4,845.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.94 | -8.91 | 24.85 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-23,785.34 | -18,700.66 | -5,084.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-246.80 | -131.39 | -115.41 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-172.92 | -119.87 | -53.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -0.58 | -1.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
102.15 | 3.19 | 98.96 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1,284.53 | -1,546.70 | 262.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.98 | 191.99 | -183.01 |
| -3.65 | 0.00 | -3.65 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | 2.86 | 1.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,761.51 | 5,964.68 | -203.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-261.09 | -317.93 | 56.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,230.42 | -1,637.72 | -592.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,270.01 | 4,009.03 | -739.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-88.61 | 76.09 | -164.70 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6,567.98 | -2,567.45 | -4,000.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,092.93 | 1,918.80 | -825.87 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
|
-48.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.31 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-30.48 | -32.94 | 2.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.55 | -40.21 | -33.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.19 | -10.94 | -10.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.10 | 0.83 | 2.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
38.74 | 66.85 | -28.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
621.35 | 388.93 | 232.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,072.90 | -200.04 | -4,872.87 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
5,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-5,000.00 | -9,000.00 | 4,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
63,105.48 | 41,778.84 | 21,326.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-61,443.34 | -43,754.57 | -17,688.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,335.90 | 3,402.27 | 4,933.63 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -4,000.00 | -1,500.00 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.67 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
102.37 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,828.05 | -1,947.73 | -880.32 |
ของบริษัทย่อย
|
-37.15 | -24.82 | -12.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,735.21 | -3,547.69 | 5,282.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-243.05 | 29.83 | -272.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-310.74 | 291.13 | -601.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,625.57 | 1,334.44 | 291.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,314.84 | 1,625.57 | -310.74 |
zero
|
0.00 |