EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 9,082.59 5,593.59 3,489.00
    จากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 17,195.54 12,384.54 4,811.00
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 281.68 117.23 164.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.71 117.31 5.39
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.93 4.47 1.46
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.63 -48.34 47.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -532.94 -209.16 -323.78
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.27 -2.20 1.93
    ประมาณการหนี้สินค่าสาธารณูปโภค
    		 80.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.57 22.55 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -38.03 -1.50 -36.53
    รายได้เงินปันผล
    		 -31.79 -26.97 -4.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -161.32 -162.68 1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 240.21 288.49 -48.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26,266.44 18,051.39 8,215.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.91 2.99 -11.90
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -18,700.66 -18,221.56 -479.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -131.39 290.07 -421.46
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -119.87 -62.14 -57.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 1.32 -1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.19 98.88 -95.69
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1,546.70 32.57 -1,579.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 191.99 110.06 81.93
    		-4.49 0.00 -4.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 7.15 -4.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,951.90 310.30 5,641.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -305.15 -459.28 154.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,637.72 -1,098.77 -538.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,009.03 -1,247.75 5,256.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -32.06 -36.67 4.61
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง
    		 108.15 68.31 39.84
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
    		 -2,567.45 -4,175.83 1,608.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
    		 1,918.80 3,882.76 -1,963.96
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -32.94 -14.14 -18.81
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.21 -24.62 -15.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.94 -17.03 6.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.83 2.93 -2.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 66.85 68.31 -1.45
    เงินปันผลรับ
    		 388.93 288.78 100.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -200.04 -438.92 238.89
    เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 10,000.00 6,000.00 4,000.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -9,000.00 -4,000.00 -5,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 41,778.84 54,470.72 -12,691.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -43,754.57 -48,983.73 5,229.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,402.27 5,286.99 -1,884.72
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -4,000.00 -5,200.00 1,200.00
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.67 -2.40 0.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,947.73 -2,160.18 212.45
    ของบริษัทย่อย
    		 -24.82 -16.66 -8.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,547.69 2,394.78 -5,942.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 29.83 -29.60 59.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 291.13 678.51 -387.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,334.44 655.93 678.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,625.57 1,334.44 291.13