EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,593.59 | 6,823.07 | -1,229.48 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
12,384.54 | 13,918.69 | -1,534.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.31 | 117.91 | -0.59 |
หนี้สูญ
|
5.11 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.27 | ||
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
117.23 | 67.94 | 49.29 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.47 | 4.69 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-32.38 | 0.54 | -32.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.55 | 67.23 | -44.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.50 | 22.18 | -23.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-209.16 | -234.38 | 25.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-48.34 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.20 | -15.05 | 12.85 |
รายได้เงินปันผล
|
-26.97 | -5.75 | -21.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-162.68 | -144.04 | -18.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
288.49 | 220.83 | 67.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,051.39 | 20,842.32 | -2,790.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.99 | -3.19 | 6.18 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-18,221.56 | -16,256.91 | -1,964.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
290.07 | -175.16 | 465.23 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-62.14 | -106.03 | 43.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | -2.18 | 3.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
98.88 | 198.46 | -99.58 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
32.57 | -41.60 | 74.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.06 | 32.54 | 77.52 |
| -16.66 | -33.58 | 16.92 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.15 | 0.56 | 6.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
310.30 | 4,486.11 | -4,175.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-459.28 | -351.90 | -107.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,098.77 | -1,428.09 | 329.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,247.75 | 2,706.12 | -3,953.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
22.92 | -21.23 | 44.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
700.05 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
22.07 | -1.02 | 23.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-36.67 | -94.73 | 58.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง
|
68.31 | 33.91 | 34.40 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4,175.83 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3,182.71 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-415.21 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-222.52 | ||
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
108.62 | 212.20 | -103.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.14 | -34.82 | 20.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.62 | -55.17 | 30.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.03 | -14.64 | -2.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.93 | 23.37 | -20.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
68.31 | 52.79 | 15.52 |
เงินปันผลรับ
|
288.78 | 78.12 | 210.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-441.32 | 198.63 | -639.95 |
เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
6,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-4,000.00 | -3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
54,470.72 | 19,275.96 | 35,194.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-48,983.73 | -16,340.10 | -32,643.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,286.99 | 1,498.10 | 3,788.88 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,200.00 | -4,500.00 | -700.00 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-3,000.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,160.18 | -2,143.08 | -17.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,397.18 | -3,242.69 | 5,639.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-29.60 | -61.88 | 32.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
678.51 | -399.82 | 1,078.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
655.93 | 1,055.75 | -399.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,334.44 | 655.93 | 678.51 |
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
206.13 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
45.84 |