EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6,823.07 | 7,291.33 | -468.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.91 | 116.94 | 0.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
67.94 | 46.19 | 21.75 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-1.44 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-234.38 | -306.72 | 72.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.11 | 15.24 | -15.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.05 | -2.93 | -12.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.18 | -1.00 | 23.19 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ
|
0.54 | 1.07 | -0.53 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.69 | 5.21 | -0.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
67.23 | 17.32 | 49.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.75 | -0.11 | -5.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-144.04 | -119.49 | -24.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
220.83 | 256.64 | -35.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,923.63 | 7,319.57 | -395.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.19 | 2.57 | -5.76 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2,338.23 | -837.95 | -1,500.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-175.16 | -38.57 | -136.59 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-106.03 | -410.45 | 304.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 0.68 | -2.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
198.46 | -267.41 | 465.87 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-41.60 | 1,080.56 | -1,122.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.54 | -57.23 | 89.78 |
| -33.58 | -20.76 | -12.82 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -1.70 | 2.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,486.11 | 6,790.08 | -2,303.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-351.90 | -423.14 | 71.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,428.09 | -1,383.20 | -44.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,706.12 | 4,983.74 | -2,277.63 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-33.67 | -156.63 | 122.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
40.99 | 647.81 | -606.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-21.23 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.02 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-94.73 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.91 | -186.14 | 220.05 |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง
|
212.20 | 21.06 | 191.14 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-31.14 | -405.12 | 373.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
43.66 | ||
เงินปันผลรับ
|
78.12 | 59.04 | 19.08 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.82 | -0.14 | -34.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.17 | -32.54 | -22.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.64 | -5.25 | -9.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.37 | 4.95 | 18.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
198.63 | -13.73 | 212.36 |
เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
2,000.00 | 2,100.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-3,000.00 | -3,100.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
19,275.96 | 19,603.33 | -327.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-16,340.10 | -22,100.68 | 5,760.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,498.10 | 2,996.19 | -1,498.09 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | -4,700.00 | 200.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,143.08 | -837.75 | -1,305.33 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,242.69 | -4,362.65 | 1,119.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-61.88 | -65.14 | 3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-399.82 | 542.23 | -942.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,055.75 | 513.52 | 542.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
655.93 | 1,055.75 | -399.82 |