EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,291.33 | 7,368.36 | -77.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.94 | 142.90 | -25.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-306.72 | -290.88 | -15.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
15.24 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.93 | -9.54 | 6.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.00 | ||
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.13 | ||
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ
|
1.07 | 1.76 | -0.69 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.21 | 6.04 | -0.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.32 | 10.91 | 6.41 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -1.39 | 1.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-119.49 | -86.52 | -32.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
256.64 | 335.69 | -79.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,273.37 | 7,014.14 | 259.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.57 | 10.78 | -8.21 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-837.95 | -2,831.41 | 1,993.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.57 | -24.01 | -14.55 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-364.26 | -2.05 | -362.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 1.17 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-267.41 | -278.91 | 11.50 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,080.56 | 374.06 | 706.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-57.23 | 18.30 | -75.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -2.26 | 0.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,790.08 | 4,279.79 | 2,510.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-397.84 | -547.10 | 149.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,383.20 | -1,120.60 | -262.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,009.04 | 2,612.10 | 2,396.94 |
| 12.80 | 39.24 | -26.44 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-156.63 | -1,293.55 | 1,136.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
647.81 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-186.14 | -178.34 | -7.80 |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
21.06 | -42.80 | 63.86 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-405.12 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
59.04 | 57.47 | 1.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.14 | -1.73 | 1.59 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.54 | -33.31 | 0.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.25 | -3.31 | -1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.95 | 13.82 | -8.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.73 | -432.09 | 418.37 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-1,025.30 | -2,900.00 | 1,874.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
19,603.33 | 24,978.31 | -5,374.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-22,100.68 | -26,239.49 | 4,138.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,996.19 | 3,695.21 | -699.02 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,700.00 | -4,400.00 | -300.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-837.75 | -944.10 | 106.35 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1,706.10 | ||
ของบริษัทย่อยจากการลดทุนชำระแล้ว
|
-9.08 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-20.76 | -24.91 | 4.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,387.95 | -2,270.90 | -2,117.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-65.14 | 35.35 | -100.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
542.23 | -55.54 | 597.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
513.52 | 569.07 | -55.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,055.75 | 513.52 | 542.23 |