EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 310.50 1,014.43 -703.93
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.66 2.15 -0.49
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 14.17 6.11 8.06
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.35 0.00
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 11.64 30.32 -18.69
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 4,059.55 2,810.03 1,249.52
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน
    		 17.11 23.31 -6.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 9.13 15.17 -6.04
    เงินทดรองจ่ายพนักงาน
    		 7.06 20.12 -13.06
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 15.32 3.90 11.42
    อื่น ๆ
    		 35.37 8.98 26.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,483.86 3,971.83 512.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.94 1.70 1.24
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2.76 2.62 0.14
    เงินทดรองจ่ายกรรมการ
    		 1.92 1.92 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7.43 7.95 -0.53
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 3.49 3.69 -0.20
    โครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 593.24 531.81 61.43
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 213.08 187.04 26.04
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ
    		 57.56 102.91 -45.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2.93 1.25 1.68
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 373.52 366.72 6.80
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 4.92 27.03 -22.11
    		-140.38 0.00 -140.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,264.50 1,234.79 29.71
    รวมสินทรัพย์
    		 5,748.36 5,206.63 541.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 16.64 73.31 -56.67
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.48 2.71 -0.23
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.58 73.46 15.11
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.42 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 260.00 385.00 -125.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.90 30.62 -8.72
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 259.90 40.29 219.61
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 291.43 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 137.50 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 108.52 51.01 57.52
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.18 77.86 -77.67
    ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
    		 30.73 0.00
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 58.01 64.83 -6.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 62.03 84.80 -22.77
    สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ
    		 41.16 41.16 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,388.07 932.98 455.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 14.27 13.60 0.67
    ดอกเบี้ยจ่ายระยะยาวรอตัดบัญชี
    		 12.68 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 1.58 1.58 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 619.82 453.88 165.94
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 234.90 1,108.03 -873.13
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 412.50 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 4.53 -0.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,299.39 1,585.63 -286.24
    รวมหนี้สิน
    		 2,687.46 2,518.61 168.85
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,770.00 2,000.00 -230.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3.66 3.66 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 28.37 26.97 1.40
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 37.16 38.05 -0.88
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
    		 41.00 41.00 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.32 -1.07 -0.25
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 96.95 72.91 24.04
    จัดสรรแล้ว - สำรองสำหรับหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 73.80 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,420.39 1,626.66 -206.27
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -73.80 -52.28 -21.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,842.32 2,484.99 357.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 218.59 203.03 15.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,060.90 2,688.02 372.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,748.36 5,206.63 541.73
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,932.09 3,495.75 -1,563.66
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 103.53 114.09 -10.56
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 56.36 60.76 -4.40
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
    		 19.16 37.86 -18.69
    รวมรายได้
    		 2,174.52 3,751.48 -1,576.96
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,057.15 1,971.18 -914.03
    ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
    		 33.94 37.28 -3.34
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 443.77 350.30 93.47
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.77 1.74 3.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,539.64 2,360.50 -820.86
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 634.88 1,390.98 -756.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.96 -56.64 42.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -216.26 -95.98 -120.27
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 404.66 1,238.35 -833.69
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -20.36 -46.00 25.64
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 384.30 1,192.35 -808.05
    ปี 2546 : งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 2,116,288 บาท)
    		 96.48 21.62 74.86
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 480.79 1,213.97 -733.19
    ก่อนกำหนด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,054.67 646.00 408.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.43 23.20 -2.76
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.17 2.55 1.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.77 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.47 0.49 -0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (โอนกลับ)
    		 -19.16 -37.86 18.69
    475305986
    		 1,225.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.23 14.66 -26.89
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,235.09 307.02 -1,542.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 6.04 0.00 6.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 0.51 -2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 -1.34 -0.30
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.23 2.71 -2.93
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.11 64.31 -49.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.77 138.83 -115.06
    เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 -516.11 1,622.30 -2,138.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -656.49 1,599.45 -2,255.94
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.49 10.46 -9.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.24 -0.12 -1.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.16 -14.91 -8.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.24 10.16 -7.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า
    		 95.42 119.05 -23.63
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.14 -0.15 0.01
    โครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -61.43 -3.65 -57.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 -1.26 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.93 113.97 -103.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.67 69.89 -126.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -125.00 385.00 -510.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 457.37 -240.06 697.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.01 4.01 -8.02
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -757.52 -1,113.54 356.02
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 550.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.67 -8.55 9.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 2.03 95.00 -92.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -590.10 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 464.87 79.38 385.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.37 -728.88 670.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -703.93 984.54 -1,688.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,014.43 29.89 984.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 310.50 1,014.43 -703.93
    และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
    		 129.57 292.09 -162.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 203.89 46.08 157.81
    โอนเงินมัดจำซื้อที่ดินเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 23.31 0.56 22.75