EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,014.43 | 29.89 | 984.54 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2.15 | 12.61 | -10.46 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
3.48 | 19.72 | -16.24 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
30.32 | 112.77 | -82.44 |
ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจโรงแรม
|
2.63 | 2.80 | -0.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,314.92 | 3,743.21 | -428.29 |
เงินมัดจำซื้อที่ดิน-สุทธิ
|
21.31 | 0.56 | 20.75 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
15.17 | 15.99 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.90 | 1.41 | 2.49 |
เงินทดรองจ่าย
|
4.94 | 10.56 | -5.61 |
อื่น ๆ
|
0.93 | 2.98 | -2.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,414.19 | 3,952.48 | 461.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
1.70 | 1.59 | 0.12 |
| 46.08 | 0.19 | 45.89 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.62 | 2.48 | 0.15 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.95 | 1.14 | 6.82 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
3.69 | 2.06 | 1.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.25 | 1.55 | -0.30 |
โครงการระหว่างก่อสร้าง
|
787.26 | 803.98 | -16.73 |
สินทรัพย์ให้เช่า - สุทธิ
|
102.91 | 165.37 | -62.46 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
364.77 | 369.69 | -4.93 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
29.03 | 27.02 | 2.01 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
37.31 | 38.51 | -1.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,360.67 | 1,418.47 | -57.80 |
รวมสินทรัพย์
|
5,774.86 | 5,370.95 | 403.91 |
สถาบันการเงิน
|
391.95 | 112.63 | 279.32 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
|
121.26 | 10.70 | 110.55 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
1.53 | 0.28 | 1.25 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
34.56 | 116.23 | -81.67 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
77.86 | 271.23 | -193.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
51.01 | ||
เงินทดรองรับ
|
24.43 | 9.75 | 14.67 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
64.83 | 45.24 | 19.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
102.97 | 26.75 | 76.22 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินจอง
|
5.73 | 7.04 | -1.31 |
หนี้สินความเสียหายจากผลคดี
|
41.16 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
929.87 | 618.26 | 311.61 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
13.60 | 22.15 | -8.55 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ
|
2.53 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
1.58 | 1.58 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.01 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
455.88 | 483.84 | -27.95 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
1,108.03 | 2,372.76 | -1,264.72 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,585.63 | 2,880.32 | -1,294.69 |
รวมหนี้สิน
|
2,515.50 | 3,498.58 | -983.08 |
เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
|
729.10 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
3.66 | 3.66 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
323.63 | 345.04 | -21.40 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.07 | -2.82 | 1.75 |
สำรองตามกฎหมาย
|
72.91 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,067.76 | 917.54 | 1,150.22 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,195.98 | 1,913.13 | 1,282.85 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
115.66 | 76.16 | 39.50 |
หุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-52.28 | -116.92 | 64.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ
|
3,259.36 | 1,872.37 | 1,386.99 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,774.86 | 5,370.95 | 403.91 |
รายได้จากการขายและรับปลูกสร้าง
|
3,495.75 | 1,710.82 | 1,784.93 |
รายได้จากการบริการ
|
116.94 | 112.52 | 4.42 |
รายได้จากการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
|
14.00 | 9.55 | 4.45 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
60.76 | 42.89 | 17.87 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
30.36 | ||
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
4.94 | 138.55 | -133.61 |
กำไรจากการโอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
37.86 | 226.56 | -188.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 0.34 | 0.32 |
รวมรายได้
|
3,783.39 | 2,273.00 | 1,510.39 |
ต้นทุนขายและรับปลูกสร้าง
|
2,124.83 | 1,214.92 | 909.92 |
ต้นทุนบริการ
|
37.33 | 38.42 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
307.79 | 221.80 | 86.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.55 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.49 | 24.44 | -23.95 |
สำรองความเสียหายจากคดีความ
|
41.16 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,514.15 | 1,677.02 | 837.13 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
|
1,269.24 | 595.98 | 673.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-56.64 | -145.76 | 89.12 |
ภาษีเงินได้
|
-97.22 | -0.19 | -97.03 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,115.37 | 450.03 | 665.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน(กำไร)ขาดทุนสุทธิ
|
-39.50 | 33.30 | -72.80 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
|
1,075.88 | 483.34 | 592.54 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
146.25 | 465.72 | -319.47 |
กำไรสุทธิ
|
1,222.12 | 949.05 | 273.07 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
|
646.00 | 631.91 | 14.09 |
จำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
|
1,071.17 | 631.91 | 439.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
23.20 | 23.96 | -0.76 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
2.55 | -9.00 | 11.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-30.36 | 24.44 | -54.80 |
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
|
-0.41 | 31.73 | -32.15 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
39.50 | -33.30 | 72.80 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
1,048.32 | 279.79 | 768.53 |
มูลค่างานที่เสร็จซึ่งยังไม่ถึงกำหนดเรียกเก็บ
|
82.44 | -12.76 | 95.21 |
ลูกหนี้การค้า-ธุรกิจโรงแรม
|
0.17 | -0.27 | 0.43 |
เงินทดรองจ่ายกรรมการและพนักงาน
|
-16.98 | -2.77 | -14.21 |
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
-20.75 | 3.99 | -24.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.17 | 5.19 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -18.95 | 18.02 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
524.30 | 564.28 | -39.98 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
110.55 | -4.54 | 115.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
157.00 | 18.73 | 138.26 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
93.19 | 40.13 | 53.06 |
ดำเนินงาน
|
1,665.81 | 884.20 | 781.61 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.91 | -10.96 | -3.94 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
10.16 | 17.71 | -7.55 |
สินทรัพย์ให้เช่า
|
119.05 | 76.99 | 42.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
113.97 | 78.28 | 35.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
388.52 | -4.06 | 392.58 |
เพิ่มทุน
|
79.38 | 3.34 | 76.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-795.24 | -946.82 | 151.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
984.54 | 15.66 | 968.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.89 | 14.23 | 15.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,014.43 | 29.89 | 984.54 |