EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    1.9073486328125E-6
    		 0.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 8.35 63.34 -54.99
    เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 21.3)
    		 12.37 14.20 -1.83
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 5)
    		 20.23 24.29 -4.06
    มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ (หมายเหตุ 3.1 และ 6)
    		 100.00 145.38 -45.38
    ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจโรงแรม
    		 2.53 4.00 -1.47
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3, 7 และ 18)
    		 4,736.95 5,515.18 -778.23
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน-สุทธิ (หมายเหตุ 8)
    		 8.08 9.56 -1.48
    เงินล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 25.75 15.24 10.51
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.13 7.49 -5.36
    เงินทดรองจ่าย
    		 10.31 6.68 3.64
    อื่น ๆ
    		 7.85 10.73 -2.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,934.55 5,816.10 -881.55
    เงินทดรองจ่ายกรรมการและพนักงาน
    		 2.28 3.99 -1.71
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 4.3)
    		 135.86 132.81 3.04
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 3.4 และ 9)
    		 2.05 2.11 -0.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 4.5)
    		 1.25 1.25 0.00
    โครงการระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 11)
    		 805.45 813.21 -7.75
    สินทรัพย์ให้เช่า - สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 12)
    		 183.92 105.39 78.53
    (หมายเหตุ 3.6, 13, และ 18)
    		 420.75 419.46 1.28
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 26.45 28.28 -1.84
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 20.14 38.23 -18.09
    		8.44 11.06 -2.62
    รวมสินทรัพย์
    		 6,533.14 7,362.32 -829.18
    (หมายเหตุ 14,15 และ 18)
    		 110.81 959.43 -848.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.96 87.32 -77.36
    ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 17)
    		 0.57 398.79 -398.21
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 0.34 0.31 0.03
    หุ้นกู้ (หมายเหตุ 16)
    		 20.00 20.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 101.26 79.80 21.46
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)
    		 256.11 916.52 -660.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.29
    เงินทดรองรับ
    		 2.96 29.66 -26.69
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 32.61 44.98 -12.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.51 7.12 16.38
    เงินรับล่วงหน้าและเงินจอง
    		 13.72 12.01 1.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 593.05 2,583.85 -1,990.80
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 34.51 36.81 -2.30
    เจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 0.18 0.57 -0.39
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 1.58 1.58 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 17)
    		 437.82 240.75 197.07
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 18)
    		 3,521.25 3,539.65 -18.41
    (หมายเหตุ 18 และ 19)
    		 580.70 280.06 300.64
    รวมหนี้สิน
    		 5,169.07 6,683.26 -1,514.18
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 646.37 568.85 77.52
    หัก หุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4.4)
    		 -50.48 -50.48 0.00
    ทุนเรือนหุ้น-สุทธิ
    		 595.90 518.38 77.52
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,183.35 1,098.46 84.88
    (หมายเหตุ 11 และ 13)
    		 358.14 346.82 11.32
    สำรองตามกฎหมาย
    		 57.38 57.38 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,349.03 -1,587.23 238.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 845.73 433.81 411.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 109.47 119.00 -9.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.79 19.93 -6.14
    สำรองผลขาดทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 23)
    		 398.04 111.28 286.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ
    		 1,364.06 679.06 685.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,533.14 7,362.32 -829.18
    รายได้จากการขายและรับปลูกสร้าง
    		 670.52 745.25 -74.74
    รายได้ค่าบริการ
    		 105.44 83.09 22.36
    รายได้จากการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 12.13 49.72 -37.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 8.76 -8.46
    รวมรายได้
    		 811.59 899.25 -87.65
    ต้นทุนขายและรับปลูกสร้าง
    		 512.36 731.45 -219.09
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 167.82 145.15 22.67
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.04 0.87 1.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.83 9.05 -7.22
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 294.35 251.60 42.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.28 0.26 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 253.81 529.45 -275.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,232.49 1,752.71 -520.22
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 -420.90 -853.46 432.56
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -420.90 -853.46 432.56
    ภาษีเงินได้
    		 -0.58
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -421.48 -853.46 431.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 6.08 43.11 -37.02
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
    		 -415.39 -810.35 394.96
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 41.61 -161.46 203.07
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 788.70 418.73 369.98
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 414.92 -553.09 968.01
    รายการพิเศษ
    		 830.31 257.27 573.05
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
    		 60.74 51.50 9.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 21.94 19.62 2.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 294.35 251.60 42.75
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.32 -0.18 -2.13
    รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
    		 5.29 -22.08 27.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
    		 -9.53 -37.66 28.13
    ในสินทรัพย์ดำเนินงาน
    		 -109.15 -480.92 371.77
    ลูกหนี้การค้าและที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 2.13 -31.36 33.48
    มูลค่างานที่เสร็จซึ่งยังไม่ถึงกำหนดเรียกเก็บ
    		 45.38 218.16 -172.78
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 1.46 -0.35 1.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 242.30 476.46 -234.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.17 -8.61 12.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 19.52 -30.95 50.47
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 304.29 643.14 -338.85
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -66.46 -1.89 -64.57
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 7.29 482.54 -475.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.69 -47.47 19.79
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -65.94 377.16 -443.10
    ดำเนินงาน
    		 129.20 539.38 -410.18
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.47 -48.57 36.10
    สินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.36
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน
    		 1.48
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 -2.97 -20.44 17.47
    โครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 1.46 -7.51 8.97
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
    		 1.71 0.08 1.63
    เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 1.83 -9.09 10.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.59 -144.34 136.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -2.88 18.27 -21.15
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 165.22 131.90 33.32
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -335.98 -521.82 185.83
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและพนักงาน
    		 -2.96 8.64 -11.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -176.61 -363.02 186.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -54.99 32.02 -87.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 63.34 31.32 32.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 8.35 63.34 -54.99