EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 368.76 277.10 91.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 256.30 274.87 -18.57
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 -4.52 0.21 -4.73
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.65 1.33 -0.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.90 0.90
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 3.18 0.42 2.77
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.24 -1.05 0.82
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.51 3.74 4.77
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
    		 -3.59 3.59 -7.18
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.46 -18.00 17.54
    กำไรจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.08 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -9.09 8.87
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -1.36 1.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.38 0.71 -0.33
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.61 -0.59
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.18 -2.09 -4.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.62 46.12 -14.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 654.25 576.10 78.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.75 1.47 -5.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.40 -5.70 -3.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 0.12 -10.42
    เงินมัดจำ
    		 1.13 -4.88 6.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.95 -0.96 -0.99
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.16 30.43 -44.59
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -11.46 -2.26 -9.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 2.41 -1.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.78 2.01 1.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.15 -1.21 0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 608.37 597.53 10.84
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.16 -43.99 12.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.23 -4.84 1.61
    เงินสดรับภาษีเงินได้ขอคืน
    		 1.94 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 575.91 548.70 27.22
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -5.10
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.55 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -317.72 -59.58 -258.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.65 -0.25 -1.41
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.90 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.02 0.05 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.28 1.17 -0.89
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 10.00 5.00 5.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.67 0.98 3.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -304.76 -57.73 -247.04
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -140.36 -125.63 -14.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 130.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 100.00 200.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -113.70 -627.94 514.24
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -200.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนส่วนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -11.88 0.00 -11.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -365.94 -423.57 57.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -94.79 67.40 -162.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 252.31 184.90 67.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 157.52 252.31 -94.79
    zero
    		 0.00
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -24.95 0.87 -25.82
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.54 0.33 0.21
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 106.87 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 96.08 15.63 80.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 3.74 376.34 -372.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 112.47 44.92 67.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.13 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 96.08 15.63 80.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 4.20 394.23 -390.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 112.47 44.84 67.63