EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
277.10 | -87.06 | 364.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.99 | 311.69 | -35.70 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
0.21 | 1.36 | -1.14 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.33 | 0.09 | 1.24 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.90 | -0.39 | -0.51 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.42 | -5.80 | 6.22 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.05 | -0.02 | -1.03 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.74 | 9.65 | -5.91 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
|
3.59 | -4.65 | 8.24 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-18.00 | -1.72 | -16.28 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.09 | -79.43 | 70.34 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.36 | -10.93 | 9.57 |
ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.71 | 1.42 | -0.71 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.61 | 0.39 | 0.22 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.09 | -1.53 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.12 | 50.35 | -4.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
577.22 | 183.40 | 393.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.47 | -14.50 | 15.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.70 | -4.18 | -1.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.76 | 0.88 |
เงินมัดจำ
|
-6.00 | -2.70 | -3.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 3.28 | -4.24 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.43 | 51.05 | -20.62 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.26 | 7.04 | -9.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.41 | 5.63 | -3.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 0.20 | 1.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.21 | -1.20 | -0.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
597.53 | 227.25 | 370.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-43.99 | -38.90 | -5.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.84 | -1.64 | -3.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
548.70 | 186.71 | 361.99 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.10 | -0.51 | -4.59 |
เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-59.58 | -116.91 | 57.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -1.32 | 1.07 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.17 | 0.03 | 1.14 |
เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.98 | 0.13 | 0.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.73 | -118.58 | 60.86 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-125.63 | -83.08 | -42.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 90.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-627.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-423.57 | 6.92 | -430.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
67.40 | 75.05 | -7.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
184.90 | 109.85 | 75.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
252.31 | 184.90 | 67.40 |
zero
|
0.00 | ||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.87 | -6.05 | 6.92 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 43.51 | |
ผลกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 4.65 | |
จากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.00 | 32.29 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
15.63 | 24.77 | -9.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
376.34 | 17.26 | 359.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
44.92 | 251.83 | -206.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
15.63 | 24.77 | -9.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
394.23 | 18.95 | 375.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
44.84 | 251.54 | -206.70 |