EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-87.06 | -295.44 | 208.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
311.69 | 326.74 | -15.06 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
1.36 | 0.66 | 0.70 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.09 | 0.00 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.39 | 8.19 | -8.58 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-5.80 | 5.40 | -11.20 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.62 | 4.47 | 5.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.72 | -1.41 | -0.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-4.65 | 4.65 | -9.30 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.43 | -137.22 | 57.80 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.93 | -23.27 | 12.34 |
ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
1.42 | -0.17 | 1.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | 0.88 | -0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | -2.00 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.35 | 44.17 | 6.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
183.40 | -64.43 | 247.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.50 | -1.67 | -12.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.18 | 7.09 | -11.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 3.40 | -4.15 |
เงินมัดจำ
|
-2.70 | 6.83 | -9.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.28 | -2.25 | 5.53 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.05 | -6.58 | 57.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.04 | 2.39 | 4.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.63 | 0.01 | 5.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -1.65 | 1.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
227.25 | -56.87 | 284.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.90 | -20.37 | -18.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.64 | -3.66 | 2.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
186.71 | -80.90 | 267.61 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 5.16 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.89 | -13.27 | -101.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | -0.69 | -0.63 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.30 | -0.27 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.03 | -16.52 | 14.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.09 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.58 | -24.93 | -93.65 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.08 | -29.31 | -53.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 141.15 | -51.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.68 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.92 | 101.16 | -94.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.05 | -4.67 | 79.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
109.85 | 114.53 | -4.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
184.90 | 109.85 | 75.05 |
zero
|
0.00 | ||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.05 | 1.04 | -7.09 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.30 | 0.35 | -0.06 |
การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
43.51 | 0.00 | |
ผลกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
4.65 | 0.00 | |
จากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
32.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
24.77 | 21.23 | 3.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
17.26 | 11.04 | 6.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
24.77 | 22.57 | 2.21 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
18.95 | 11.14 | 7.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
251.54 | 0.53 | 251.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
251.54 | 0.53 | 251.01 |