EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -295.44 -211.17 -84.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 326.74 206.38 120.36
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.20 -0.20
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.85 2.33 6.51
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.40 3.70 1.70
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.49 0.42
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.47 5.56 -1.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.41 0.04 -1.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.65 0.36 4.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.20
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -137.22 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.27 0.00
    ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.17 1.57 -1.74
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.88 0.00
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.00 -2.33 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.17 21.50 22.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -64.43 27.85 -92.28
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 72.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.67 15.38 -17.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.09 -4.10 11.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.40 2.82 0.57
    เงินมัดจำ
    		 6.83 -4.74 11.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 -1.00 -1.25
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.58 -25.86 19.28
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.39 7.65 -5.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -7.86 7.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -2.92 1.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.87 80.13 -137.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.37 -21.63 1.26
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.66 -25.74 22.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -80.90 32.75 -113.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.16 -0.05 5.21
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.27 -140.67 127.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -1.79 1.10
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.30 1.84 -1.54
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.52 -0.46 -16.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 9.20
    เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.32 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.93 -131.58 106.65
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.31 -48.87 19.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 141.15 245.00 -103.85
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.68 -14.20 3.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -17.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.16 160.80 -59.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.67 61.97 -66.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 114.53 52.56 61.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 109.85 114.53 -4.67
    zero
    		 0.00
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 1.04 13.88 -12.83
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.35 0.55 -0.20
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 71.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 21.23 9.92 11.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 11.04 3.85 7.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 22.57 9.92 12.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 11.14 3.81 7.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.53 173.15 -172.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.53 173.15 -172.62