EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-211.17 | 287.53 | -498.70 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 4.22 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-211.17 | 291.74 | -502.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
206.38 | 117.63 | 88.75 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.20 | -0.04 | 0.24 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
2.43 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.10 | 0.68 | -0.78 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
3.70 | -0.31 | 4.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.04 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.56 | 0.45 | 5.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.57 | 4.71 | -3.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.33 | -0.43 | -1.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.50 | 10.49 | 11.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.85 | 424.87 | -397.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
72.89 | -41.02 | 113.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.38 | -14.38 | 29.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.10 | -8.55 | 4.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | -6.26 | 9.09 |
เงินมัดจำ
|
-4.74 | -1.72 | -3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -0.70 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.86 | 8.82 | -34.68 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.65 | 7.49 | 0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.86 | 1.02 | -8.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | 4.81 | -7.73 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.13 | 374.37 | -294.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.63 | -9.69 | -11.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.74 | -39.23 | 13.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.75 | 325.44 | -292.69 |
| 54.20 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | -2.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-141.13 | -157.90 | 16.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | -1.82 | 0.03 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.84 | 0.60 | 1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -93.75 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.20 | 39.55 | -30.35 |
เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | 0.43 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.58 | -215.04 | 83.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.03 | -1.31 | 1.28 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.87 | -0.10 | -48.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
245.00 | 170.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.20 | -219.86 | 205.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.50 | 0.50 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.10 | -85.50 | 68.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
160.80 | -137.28 | 298.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.97 | -26.88 | 88.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
52.56 | 79.44 | -26.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
114.53 | 52.56 | 61.97 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 32.29 | |
หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.13 | |
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.88 | 4.51 | -18.39 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.55 | 0.68 | -0.14 |
ผลกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 10.60 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
71.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
9.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.85 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
9.92 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.81 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
173.15 | 0.00 |