EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 287.53 241.04 46.49
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 4.22 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 291.74 241.04 50.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 117.63 95.96 21.67
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.04 0.31 -0.36
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.68 0.41 0.27
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.31 0.70 -1.02
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.04 -1.43 1.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.45 2.44 -1.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.71 3.56 1.15
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.40 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.49 8.84 1.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 424.87 351.44 73.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -41.02 43.62 -84.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.38 -11.53 -2.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.55 -3.90 -4.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.26 -1.46 -4.80
    เงินมัดจำ
    		 -1.72 -32.23 30.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -0.39 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.82 7.37 1.45
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.49 0.81 6.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.02 3.59 -2.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.81 2.07 2.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.37 359.39 14.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.69 -8.38 -1.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.23 -32.71 -6.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.44 318.31 7.14
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -2.10 -0.21 -1.89
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -157.90 -219.81 61.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.82 -1.14 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.60 1.50 -0.90
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -93.75 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 39.55 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.40 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -215.04 -219.31 4.26
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.31 -2.41 1.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.10 -0.31 0.21
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 170.00 25.00 145.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -219.86 -68.67 -151.19
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.50 0.00
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -85.50 -39.90 -45.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.28 -86.29 -50.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.88 12.71 -39.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 79.44 66.73 12.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 52.56 79.44 -26.88
    zero
    		 0.00
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 54.20 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 32.29 0.00
    การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
    		 0.00 62.33
    หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.13 0.00
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.51 -9.80 14.31
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.68 0.58 0.10
    ผลกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 10.60 0.00