EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 241.04 205.92 35.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.96 77.45 18.51
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.31 -0.41 0.73
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.41 0.01 0.40
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.70 1.00 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.43 -0.31 -1.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.44 0.12 2.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.56 2.02 1.54
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.29 -0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.84 6.57 2.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 351.44 292.07 59.37
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 43.62 -57.49 101.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.53 -3.27 -8.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.90 -5.46 1.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 0.04 -1.50
    เงินมัดจำ
    		 -32.23 -7.72 -24.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -1.33 0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.37 -2.35 9.72
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.81 7.80 -6.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.59 1.24 2.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 0.31 1.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.39 223.84 135.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.38 -6.08 -2.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.71 -27.77 -4.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 318.31 190.00 128.31
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -5.00 4.95
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.22
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.21 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -219.81 -245.80 25.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -2.58 1.44
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.50 0.31 1.19
    เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.40 0.29 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -219.31 -252.99 33.69
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.41 -0.49 -1.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31 -0.54 0.23
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.00 207.90 -182.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.67 -54.00 -14.67
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -39.90 -57.00 17.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.29 96.88 -183.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.71 33.88 -21.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 66.73 32.85 33.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 79.44 66.73 12.71
    zero
    		 0.00
    การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
    		 62.33 0.00
    หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.45
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.80 -16.98 26.78
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.58 0.42 0.16
    ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 2.79