EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 133.59 39.93 93.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.02 27.85 11.17
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.15 0.17
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.01 0.76 -0.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -2.57 2.57 -5.13
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.34 -0.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.82 1.24 0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -0.43 -0.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.17 5.38 -4.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.59 77.48 94.11
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 74.05 -100.00 174.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.22 -0.26 2.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.12 1.23 -7.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.06 -1.84 -4.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.76 -5.67 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.94 2.81 10.14
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.37 2.04 5.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -0.18 0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.85 0.58 4.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 255.88 -23.82 279.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.06 -5.74 4.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.35 -14.36 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.47 -43.92 284.39
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจสปา (หมายเหตุ 6)
    		 -40.00
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -11.45 -0.06 -11.38
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -128.97 -90.24 -38.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.81 -0.28 -4.52
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.69 -1.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.23 0.22 1.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -183.99 -88.68 -95.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.47 -0.44 -0.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.05 -89.75 32.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.75 -40.00 -2.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.27 217.01 -317.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -43.79 84.41 -128.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 104.04 19.63 84.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 60.25 104.04 -43.79
    ตีราคาที่ดิน
    		 8.84 2.80 6.04
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.54 0.69 -2.23
    ประกันภัย
    		 -1.41 0.52 -1.93