EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.93 75.71 -35.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.85 21.13 6.72
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.15 0.74 -0.89
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.76 0.31 0.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.57 0.00
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.34 0.16 0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 0.93 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.53 4.00 1.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.22 -0.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.48 100.71 -23.24
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23 0.99 -0.76
    กิจการอื่น
    		 -1.97 -1.82 -0.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.23 -2.43 3.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.03 -0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.67 -2.62 -3.06
    		2.78 0.00 2.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.18 0.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.58 0.94 -0.36
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 73.30 90.16 -16.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.74 -8.60 2.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.36 -10.66 -3.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.21 70.91 -17.70
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.22 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -100.00 0.00
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -0.06 -0.55 0.49
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.69 0.00 1.68
    ซื้อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
    		 -87.65 -56.31 -31.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -185.81 -56.28 -129.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.00 16.00 -32.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.44 -1.05 0.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 80.50 50.50 30.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -89.75 -4.20 -85.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 42.50 0.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 246.50 0.00
    ต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นสามัญ
    		 -6.30 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 217.01 -55.16 272.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 84.41 -40.53 124.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 19.63 60.16 -40.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 104.04 19.63 84.41