EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.71 24.87 50.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.13 24.42 -3.29
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.74 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.31 0.00
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.00 0.16
    กำไรจากการลดขนาดโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.04 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.76 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.00 3.46 0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.15 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.71 59.14 41.57
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.99 4.71 -3.71
    กิจการอื่น
    		 -1.82 -1.88 0.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.43 -5.09 2.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.08 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 -0.64 -1.97
    		-5.78 0.00 -5.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.21 -0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.94 0.10 0.84
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 90.16 73.23 16.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.60 -1.92 -6.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.66 -2.07 -8.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.91 69.24 1.67
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.36 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.15 0.07
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -0.55 -3.76 3.21
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
    		 -56.31 -52.37 -3.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -56.28 -55.99 -0.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -1.05 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 11.68 24.69 -13.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -183.10 -21.70 -161.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.50 20.00 30.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.20 0.00
    รับเงินเพิ่มทุนจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 55.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.16 22.99 -78.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -40.53 36.24 -76.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 60.16 23.93 36.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 19.63 60.16 -40.53