EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
164.68 | 269.41 | -104.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
206.76 | 199.38 | 7.38 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
0.66 | -4.52 | 5.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.67 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.17 | -0.03 | 1.20 |
ปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.50 | 2.13 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.07 | -0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 8.51 | -8.50 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.59 | |
กำไรสุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.08 | |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.22 | 0.14 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.28 | -0.15 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.74 | -4.74 | 2.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.92 | 23.70 | 0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
396.80 | 490.96 | -94.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.96 | 4.69 | 5.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.37 | -8.07 | 10.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -13.12 | 10.53 |
เงินมัดจำ
|
-3.39 | 0.15 | -3.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | -2.08 | -2.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -23.37 | 21.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.05 | -9.26 | 12.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 0.24 | -2.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 3.74 | -2.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
398.53 | 443.51 | -44.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-21.27 | -2.77 | -18.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
377.26 | 440.75 | -63.49 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-192.89 | -116.60 | -76.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -1.47 | 1.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
|
-175.19 | -3.90 | -171.29 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.36 | 3.62 | -2.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-366.53 | -108.22 | -258.31 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-119.02 | -102.81 | -16.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
241.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 100.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.16 | -87.04 | 79.88 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -200.00 | 130.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.62 | -23.35 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-128.19 | -11.88 | -116.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.99 | -325.08 | 258.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.26 | 7.45 | -63.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
157.52 | 252.31 | -94.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
101.27 | 259.76 | -158.49 |
zero
|
|||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.56 | 23.76 | -38.32 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.24 | 0.25 | -0.01 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 106.88 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
17.65 | 96.01 | -78.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
197.36 | 83.86 | 113.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
17.65 | 96.01 | -78.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
197.24 | 83.70 | 113.54 |