EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 107.46 168.08 -60.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.79 132.36 3.43
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 0.00 -4.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.67
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.44 1.76 0.68
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรสุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 0.08
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.22 0.20
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.05 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.09 0.19 -0.10
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.02
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.12 -3.10 0.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.05 15.78 -0.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 258.61 311.02 -52.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.83 0.90 11.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.00 -5.37 3.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.78 -6.88 8.66
    เงินมัดจำ
    		 -2.20 0.10 -2.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.95 -1.16 -2.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.70 -31.36 14.66
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.54 -1.15 2.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 1.33 -2.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.00 2.70 -0.71
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.47 269.77 -19.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.86 -15.54 0.68
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.82 -1.59 -0.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.79 252.63 -18.85
    		2.57
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.75 -50.19 -120.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.44 1.41
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 0.00 -3.90
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.02 0.05
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.36 2.38 -1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -169.36 -43.11 -126.26
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -79.91 -66.07 -13.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 111.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.32 -22.12 19.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -200.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -128.15 -11.88 -116.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.38 -200.07 100.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -34.95 9.46 -44.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.52 252.31 -94.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 122.57 261.77 -139.19
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.97 -1.42 -14.55
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.07 0.16 -0.09
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 106.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 18.74 -4.20 22.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.01 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.13 46.23 -46.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 18.74 -4.20 22.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.13 46.21 -46.08