EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 63.24 92.04 -28.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.88 66.13 0.75
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 0.00 -4.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.02 -0.03
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 1.38 0.23 1.15
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรสุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.22
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.04 0.10 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.16 -1.45 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.35 8.23 -0.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.73 160.95 -23.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.77 -2.34 10.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.32 -3.90 2.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 0.33 2.25
    เงินมัดจำ
    		 -2.59 -1.77 -0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 -1.19 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 5.15 -4.39
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.57 1.86 0.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.23 0.34 -4.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.32 -0.89
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.30 160.39 -18.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.25 -8.08 0.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.56 -0.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.36 151.76 -17.40
    		2.57
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -69.45 -13.06 -56.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.08 0.05
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.78 0.45 0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.68 -2.67 -66.01
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.68 -33.75 -6.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -11.06
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -200.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.68 -144.81 104.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.00 4.28 20.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.52 252.31 -94.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 182.52 256.58 -74.06
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -9.66 -1.96 -7.70
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.00 0.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 13.78 -1.09 14.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.01 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.13 1.95 -1.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 13.78 -1.09 14.86
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.13 1.93 -1.80