EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.81 | 398.39 | -236.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.80 | 33.03 | -0.23 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
-0.08 | 5.80 | -5.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -1.43 | 1.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.15 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 2.60 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 1.24 | -0.32 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.10 | 0.14 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.02 | 9.10 | -1.08 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-20.73 | -10.36 | -10.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
59.49 | 313.87 | -254.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.78 | 6.83 | -9.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 1.90 | -3.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.31 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.40 | -36.08 | -0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.24 | -23.95 | 15.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.40 | -0.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
194.64 | 701.48 | -506.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.01 | -9.11 | 1.10 |
รับดอกเบี้ย
|
10.96 | 0.70 | 10.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.22 | -77.81 | 35.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.36 | 615.25 | -459.89 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-160.00 | 0.00 | |
| 344.40 | 0.00 | ||
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-440.72 | -130.00 | -310.72 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-109.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-2.10 | -0.60 | -1.50 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
1.14 | 0.78 | 0.36 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.17 | 0.08 | 0.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.60 | -22.68 | -5.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 2.09 | -2.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-6.62 | -25.24 | 18.62 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
22.09 | 19.14 | 2.95 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
|
8.76 | 9.66 | -0.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-340.26 | -146.77 | -193.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2.27 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 93.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.60 | -41.48 | -17.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.13 | -17.74 | 9.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
84.56 | 47.54 | 37.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-83.55 | -78.90 | -4.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.12 | -2.54 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.10 | -170.11 | 99.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-256.00 | 298.37 | -554.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
532.39 | 234.02 | 298.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
276.39 | 532.39 | -256.00 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.60 | 0.44 | 1.16 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
48.72 | 15.43 | 33.30 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
30.00 | 0.00 |