EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 398.39 292.89 105.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.03 32.49 0.54
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 5.80 2.58 3.22
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.11 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.43 -0.46 -0.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 2.29 -2.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.60 3.87 -1.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 0.86 0.38
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.18 -0.50 0.68
    ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.14 0.13 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.10 9.51 -0.41
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -10.36 -6.93 -3.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 313.94 -311.65 625.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.83 -3.70 10.53
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.08 -0.17 0.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -2.87 4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.51 -0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -36.08 79.71 -115.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.95 28.40 -52.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.06 0.46
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 701.48 126.92 574.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.11 -9.52 0.41
    รับดอกเบี้ย
    		 0.70 0.21 0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.81 -35.20 -42.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 615.25 82.41 532.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.60 -1.00 0.40
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.78 1.63 -0.85
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.08 0.16 -0.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.68 -137.60 114.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.09 0.79 1.30
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -130.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -25.24 -99.29 74.05
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 19.14 13.95 5.19
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
    		 9.66 6.72 2.94
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -146.77 -214.65 67.88
    จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 -170.00 62.00 -232.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 93.00 101.46 -8.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.48 -27.45 -14.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -17.74 -17.50 -0.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 47.54 171.37 -123.83
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -78.90 -30.25 -48.65
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.54 -1.03 -1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.11 258.59 -428.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 298.37 126.36 172.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 234.02 107.66 126.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 532.39 234.02 298.37
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.44 0.65 -0.21
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 15.43 0.00