EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 292.89 76.66 216.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.49 29.61 2.87
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 2.58 0.49 2.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.46 -4.48 4.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.29 0.01 2.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์สำนักงาน
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.87 4.87 -1.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.86 0.86 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.50 0.29 -0.79
    ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.13 0.08 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.51 7.03 2.48
    คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -6.72 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -2.31 2.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -311.65 -134.89 -176.77
    สินทรัพย์ตามสัญญา
    		 -3.70 -2.85 -0.85
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -0.46 -2.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.08 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 79.71 37.85 41.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.40 8.51 19.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 126.92 21.96 104.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.52 -7.01 -2.51
    รับดอกเบี้ย
    		 0.21 2.50 -2.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.20 -15.18 -20.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.41 2.26 80.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -1.00 -1.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 1.63 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.16 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -137.60 -72.37 -65.23
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.79 5.61 -4.82
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -99.29 -8.97 -90.32
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 13.95 2.87 11.08
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.72 0.00
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 0.00 1.84
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 1.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -214.65 -70.83 -143.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 62.00 80.50 -18.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 101.46 25.14 76.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.45 -14.67 -12.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -17.50 -16.69 -0.81
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 171.37 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -30.25 -27.50 -2.75
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.03 -0.88 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 258.59 45.90 212.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 126.36 -22.67 149.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 107.66 130.33 -22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 234.02 107.66 126.36
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.65 0.95 -0.30
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 0.77 0.00
    เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00