EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
76.66 | 63.59 | 13.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.61 | 22.52 | 7.09 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.49 | 0.82 | -0.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.49 | 0.40 | 0.09 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.48 | -1.38 | -3.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.87 | 5.05 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 1.99 | -1.13 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.29 | 0.13 | 0.17 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.08 | 0.06 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.03 | 7.18 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.31 | -2.26 | -0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-134.89 | 11.06 | -145.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.85 | -3.35 | 0.51 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -1.68 | 1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.35 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.85 | -7.34 | 45.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.51 | -2.00 | 10.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -1.26 | 1.23 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
21.96 | 94.10 | -72.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.01 | -7.22 | 0.21 |
รับดอกเบี้ย
|
2.50 | 2.52 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.18 | -15.62 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.26 | 73.78 | -71.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1.15 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.37 | -168.39 | 96.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.61 | 1.75 | 3.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-8.97 | -17.00 | 8.03 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
2.87 | 0.96 | 1.91 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
1.84 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.83 | -181.54 | 110.71 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
80.50 | -32.50 | 113.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.14 | 52.95 | -27.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.67 | -11.45 | -3.22 |
(พ.ศ. 2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-16.69 | -16.23 | -0.46 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -0.24 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-27.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.88 | -0.67 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.90 | -8.15 | 54.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.67 | -115.91 | 93.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
130.33 | 246.24 | -115.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
107.66 | 130.33 | -22.67 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.95 | 1.58 | -0.62 |
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
8.97 | 17.00 | -8.03 |