EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63.59 | 60.30 | 3.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.52 | 19.72 | 2.81 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.82 | 1.14 | -0.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.89 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.13 | -0.86 | 0.98 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.40 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.38 | -1.60 | 0.22 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.05 | 1.02 | 4.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 1.48 | 0.50 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.18 | 11.23 | -4.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.26 | -0.63 | -1.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.06 | -46.99 | 58.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | -0.13 | -1.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.50 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.34 | 14.33 | -21.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 5.46 | -7.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -1.12 | -0.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
94.10 | 64.87 | 29.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.22 | -11.24 | 4.01 |
รับดอกเบี้ย
|
2.52 | 0.18 | 2.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.62 | -16.45 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.78 | 37.36 | 36.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.15 | -0.11 | 1.26 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-168.39 | -38.05 | -130.35 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.75 | 4.38 | -2.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.96 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 1.95 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-181.54 | -31.73 | -149.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-32.50 | -27.60 | -4.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.45 | -12.93 | 1.48 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.23 | -18.17 | 1.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
0.00 | 292.50 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-0.24 | -9.13 | 8.89 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -38.75 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.67 | -0.88 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.15 | 185.04 | -193.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-115.91 | 190.68 | -306.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
246.24 | 55.56 | 190.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
130.33 | 246.24 | -115.91 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.58 | 10.00 | -8.42 |
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
17.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากในการออกหุ้นค้างจ่าย
|
0.00 | 0.24 |