EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 60.30 60.58 -0.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.72 26.21 -6.49
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 1.14 2.20 -1.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.89 0.00 0.89
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.86 4.43 -5.28
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.60 -1.47 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.36 -0.27
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 0.91 0.58
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 0.20 -0.18
    การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.23 8.13 3.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -0.11 -0.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.99 -25.16 -21.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.06 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.13 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.33 1.45 12.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.46 -0.36 5.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -1.49 0.37
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 64.87 76.08 -11.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.24 -8.09 -3.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.16 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.45 -11.82 -4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.36 56.34 -18.98
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -38.05 -14.49 -23.55
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.38 1.88 2.50
    เงินปันผลรับ
    		 1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.73 -5.45 -26.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 531.80 260.60 271.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -559.40 -178.00 -381.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.93 -14.21 1.29
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.17 -14.49 -3.69
    เงินสดรับจากการออกหุ้น
    		 292.50 130.00 162.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -9.13
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -38.75 -210.01 171.26
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.88 -5.67 4.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 185.04 -25.77 210.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 190.68 25.11 165.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 55.56 30.45 25.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 246.24 55.56 190.68
    การซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเงินเชื่อ
    		 10.00
    ค่าใช้จ่ายจากในการออกหุ้นค้างจ่าย
    		 0.24