EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
60.58 | 52.35 | 8.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.21 | 20.33 | 5.88 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
2.20 | 0.79 | 1.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
4.43 | -3.17 | 7.59 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.47 | -0.50 | -0.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.82 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.04 | 0.24 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.13 | 6.78 | 1.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.16 | -15.25 | -9.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.12 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 4.65 | -4.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.45 | -2.97 | 4.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 2.11 | -2.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 1.45 | -2.94 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
76.08 | 67.05 | 9.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.09 | -6.77 | -1.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.17 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.82 | -7.42 | -4.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.34 | 53.02 | 3.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 11.52 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -5.15 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.49 | -82.07 | 67.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.88 | 0.69 | 1.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 8.97 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.45 | -66.04 | 60.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
260.60 | 70.00 | 190.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-178.00 | -87.60 | -90.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.00 | 42.88 | -36.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.21 | -13.27 | -0.95 |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.49 | -4.27 | -10.22 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
130.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-215.67 | -11.77 | -203.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.77 | -4.02 | -21.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.11 | -17.04 | 42.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.45 | 47.48 | -17.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
55.56 | 30.45 | 25.11 |
การซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาโดยเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.45 | |
การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
13.20 | 99.31 | -86.10 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
1.95 | 0.00 |