EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.88 51.25 -7.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.28 8.20 3.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.74 1.26 -0.53
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.03 -0.13 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.27 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.69 -0.18 1.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.16 0.18
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 -0.74 0.78
    ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.03 0.02 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.78 1.83 0.95
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -6.19 -8.67 2.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -50.96 49.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.35 -0.30 4.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.16 0.91 5.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 0.63 -11.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.71 25.71 -38.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 2.94 -4.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.18
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 38.52 33.10 5.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.70 -1.83 -0.86
    รับดอกเบี้ย
    		 4.56 6.67 -2.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.53 -4.97 2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.86 32.97 4.89
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.00 0.43
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.00 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -82.01 -4.12 -77.89
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 0.00 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -83.00 -180.89 97.89
    		82.62 120.00 -37.38
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3.43 -80.00 76.57
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 -4.50
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.34 5.55 0.79
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.45 1.96 -0.51
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.13 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 108.00 -61.38 169.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -37.28 -5.37 -31.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27.42 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.02 -10.98 -6.04
    เงินสดจ่ายคืนตามสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.09 0.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.20 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.52 -2.52 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.46 -18.96 -10.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 116.40 -47.37 163.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 365.25 276.39 88.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 481.65 229.02 252.63
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 33.47 1.31 32.16
    การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.40 0.00