EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-160.02 | -287.57 | 127.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
132.95 | 137.91 | -4.95 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 2.30 | -0.96 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 13.58 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.46 | 21.62 | -12.16 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.78 | -16.24 | 9.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
5.96 | 35.12 | -29.16 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-7.03 | -3.05 | -3.98 |
ผลกำไรจากจากเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -0.53 | |
กลับรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.11 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.80 | 4.40 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปรับ
|
0.00 | 16.28 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.07 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการชำระหนี้เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 4.71 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | 0.32 | -0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | 0.00 | |
กำไรจากการลดหนี้
|
-8.94 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.21 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
44.20 | 60.95 | -16.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.94 | -16.44 | 28.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.70 | 33.86 | -28.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.87 | -15.52 | 14.64 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.07 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.88 | -2.00 | -52.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 1.88 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -7.45 | 4.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-182.82 | 41.75 | -224.57 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.28 | -1.56 | 1.27 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.33 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.27 | -1.23 | -6.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-1.95 | -3.02 | 1.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | 5.51 | 3.46 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
-222.56 | 35.80 | -258.36 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.02 | -0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-222.89 | 34.13 | -257.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.63 | 4.49 | -13.12 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.2
|
-0.51 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.20 | -0.03 | -11.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.95 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินสดค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.71 | 0.23 | 2.48 |
เงินสดรับจากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
310.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -350.00 | 340.00 |
| -29.03 | -36.32 | 7.29 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
277.43 | -344.97 | 622.40 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-1.76 | -51.95 | 50.18 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งลดลง
|
0.00 | -5.36 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -7.24 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 42.09 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -27.41 | 17.41 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 55.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -102.41 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.37 | -38.04 | 1.67 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.88 | -1.89 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 544.12 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.04 | 370.60 | -449.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-24.50 | 59.76 | -84.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
81.27 | 21.51 | 59.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
56.77 | 81.27 | -24.50 |
1.10
|
0.00 | 5.14 | |
1.20
|
0.00 | -4.61 | |
1.30
|
0.00 | 7.84 | |
1.40
|
76.94 | 0.00 | |
1.50
|
0.41 | -0.26 | 0.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.41 | |
1.70
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
158.04 | 155.86 | 2.18 |