EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-287.57 | -587.62 | 300.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
137.91 | 168.91 | -31.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.30 | 3.00 | -0.70 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
13.58 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.62 | 4.18 | 17.44 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-16.24 | -3.23 | -13.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
35.12 | 1.21 | 33.91 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-3.05 | -4.18 | 1.13 |
ผลกำไรจากจากเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.53 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าการตีราคาทรัพย์สิน
|
0.00 | 358.68 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าการตีราคาสินทรัพย์
|
0.00 | -10.52 | |
กลับรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.11 | -2.62 | -3.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
4.40 | 2.17 | 2.23 |
ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปรับ
|
16.28 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | -7.91 | 7.98 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.92 | -0.92 |
ขาดทุนจากการชำระหนี้เป็นสินค้าคงเหลือ
|
4.71 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.32 | -0.32 | 0.64 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -0.38 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.44 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายบวกกลับ
|
0.00 | 1.09 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
60.95 | 54.10 | 6.85 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.44 | -22.96 | 6.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.86 | 40.29 | -6.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-15.52 | 3.14 | -18.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.00 | 40.57 | -42.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | -0.93 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.45 | 0.31 | -7.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.75 | -9.02 | 50.77 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-1.56 | -1.72 | 0.16 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงสำหรับปี
|
0.00 | -1.31 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -1.69 | 0.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-3.02 | -2.08 | -0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.51 | -2.93 | 8.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
35.80 | 41.69 | -5.88 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.02 | -1.46 | 1.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.13 | 40.23 | -6.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
4.49 | 0.00 | 4.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -1.14 | 1.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | 10.67 | -10.44 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-350.00 | 0.00 | |
| -36.32 | -35.65 | -0.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-344.97 | 8.67 | -353.64 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-51.95 | -17.10 | -34.85 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งลดลง
|
-5.36 | -3.19 | -2.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
-7.24 | -8.23 | 0.98 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.09 | 53.33 | -11.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.41 | -2.04 | -25.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
55.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-102.41 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.04 | -42.01 | 3.97 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.89 | -3.09 | 1.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
544.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
370.60 | -57.98 | 428.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
59.76 | -9.08 | 68.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.51 | 30.59 | -9.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
81.27 | 21.51 | 59.76 |
1.10
|
0.00 | 5.83 | |
1.20
|
0.00 | 0.38 | |
1.30
|
5.14 | 0.00 | |
1.40
|
-4.61 | 0.00 | |
1.50
|
7.84 | 0.00 | |
1.60
|
0.00 | 0.11 | |
1.70
|
0.00 | 11.54 | |
1.80
|
0.00 | 1.74 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.41 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
155.86 | 107.94 | 47.92 |