EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-392.95 | -380.21 | -12.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
175.69 | 181.45 | -5.76 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.33 | 2.11 | 3.22 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.50 | -1.77 | -2.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
13.76 | 3.92 | 9.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
12.57 | 3.84 | 8.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.12 | -0.13 | 6.25 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.68 | 0.19 | 0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.56 | 0.10 | -0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.00 | -0.02 | 2.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
58.02 | 66.22 | -8.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-123.85 | -124.54 | 0.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.62 | 250.86 | -274.48 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
104.43 | -98.63 | 203.06 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.38 | -1.86 | 1.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
174.07 | 376.33 | -202.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.89 | 15.19 | 13.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.62 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.90 | -272.88 | 203.98 |
รายได้ค่างานรับล่วงหน้า
|
5.20 | -8.81 | 14.01 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงสำหรับงวด
|
-2.89 | -0.96 | -1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.97 | -7.24 | -2.73 |
หนี้สินตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
35.29 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
122.99 | 128.09 | -5.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.12 | -54.36 | 1.23 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
13.48 | 1.18 | 12.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.35 | 74.91 | 8.44 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.41 | 88.68 | -89.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
-5.50 | -2.90 | -2.60 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
8.40 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.82 | -57.88 | 29.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.66 | 0.13 | 2.52 |
| -2.00 | 0.02 | -2.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.67 | 28.05 | -53.72 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-342.67 | 3.80 | -346.47 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.34 | 10.89 | -13.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
-7.39 | -7.59 | 0.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
70.56 | 46.34 | 24.22 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-4.15 | -10.30 | 6.15 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
427.43 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-191.17 | -97.20 | -93.98 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.58 | -0.56 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.31 | -98.92 | 48.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.37 | 4.05 | 3.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.22 | 19.17 | 4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.59 | 23.22 | 7.37 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
213.39 | 407.52 | -194.13 |